Quais são as regras aplicadas no rebalanceamento dos portfólios?

Caso de uso básico

Considerando um portfólio com investimento de $100. Ao rebalancelar a porcentagem de uma de suas moedas, por exemplo, de 10% para 15%, será criada uma ordem de compra de $5 dessa moeda.

E posteriormente rebalanceando de 15% para 10%, será criada uma ordem de venda de $5.

Caso de uso alternativo

Considerando um portfólio com investimento de $100.

Considerando o valor mínimo para compra ou venda de uma moeda na exchange em $5 (minNotional).

Caso ocorra um rebalanceamento de 10% para 13%, deveria ser comprado $3 dessa moeda. Como o mínimo para compra é $5, nesse caso ocorrerá a venda total dos 10% ($10) já adquiridos anteriormente, e depois realizado uma ordem de compra de $13, para atingir os 13% solicitado.

Caso de uso alternativo

O líder de um portfólio pode ter o valor de investimento muito maior do que seus seguidores, e isso pode ocasionar desincronismo.

Por exemplo, considere o investimento do lider em $1000 e um seguidor em $100.

A quantia de 1% de uma moeda resultará em $10 para o líder e $1 para o seguidor.

No momento da primeira compra, o portfólio do lider conseguirá adquirir $10 dessa moeda, pois é maior do que o suposto mínimo de $5 da exchange (minNotional). Mas a compra de $1 para seguidor não será possível.

Nessa situação o portfólio do seguidor estará no estado de dessincronizado, aparecendo uma mensagem "Compra mínima 5 USDT" na listagem da moeda no card do portfólio.

Além disso, no cabeçalho do card aparecerá um alerta com a mensagem "Problemas de sincronização. Clique para corrigir."

Ao clicar nesse link, será exibido uma janela modal com as opções de tratamento. No caso terá uma opção para aumentar o valor do investimento, e também um botão com ação genérica de "Sincronizar com o líder".

Esse último irá ajustar o portfólio do seguidor para ficar com as mesma porcentagens de moedas do líder, realizando compras ou vendas.

 

Regras importantes

• Para qualquer rebalanceamento, as ordens de compras ou vendas serão criadas somente se ultrapassar o valor mínimo de $1 de alteração. Caso contrário não haverá mudança alguma na moeda do portfólio.
  
  

• É imperativo que o seguidor tenha USDT disponível em sua carteira na exchange para que seja possível sincronizar eventuais novos aportes pelo gestor.
  Caso não tenha USDT na carteira ficará com warning de sincronismo até colocar USDT e clicar em sincronizar.
  Exemplo: Considerando um investimento de $100, se o seguidor perder dois aportes DCA de $10 por falta de USDT, o que acontece quando ele colocar USDT na carteira e clicar em solucionar?
  Ao adicionar USDT e clicar em sincronizar vai atualizar direto em $120, de uma só vez.